Acumatica Posted Invoice Correction 使用時機 : 銷售發票過帳後的金額/稅額變更作業流程.

System Flow

Examples

1. Acumatica 發票狀態 = CLOSED (已過帳, 已付款) , 變更作業
   • 以下發票 Status = Closed. Balance = 0 (付款資料於 APPLICATIONS 頁籤)

Step 1 : 於 APPLICATIONS 頁籤, 按下付款文件編號連結 (Reference Nbr. : 002889)

Step 2 : 出現該筆付款畫面 (Payment and Application) , 找出該筆發票的付款紀錄.

Step 3 : 按下 REVERSE APPLICATION 將付款資料做迴轉. 

• 此付款憑證狀態由 CLOSED 改為 OPEN
• 並於 DOCUMENT TO APPLY 自動增加一筆負項金額 (-3200).

Step 4 : 執行 RELEASE. 

• 系統自動於 APPLICATION HISTORY 增加一筆負項金額 (沖銷前一筆 3200)

Step 5 : 按下 Reference Nbr AR00812 , 回到原發票畫面.

• 發票狀態已由 CLOSED 變更為 OPEN.
• 未付款 Balance 由 0 變更為 3200.
• APPLICATIONS 頁籤顯示一筆負項金額 -3200.

Step 6 : 執行 ACTIONS / Correct Invoice 

Step 7 : 系統產生新的發票, 並於 FINANCIAL 頁籤顯示關聯的原發票編號.

Step 8 : 修改發票單價.

• 由 320 修改為 350.

Step 9 : 存檔, 執行 RELEASE.

• 產生新發票編號, 發票金額變更為 3,500.
• 未付款 Balance = 3500
• 繼續執行 ACTIONS / PAY 付款作業

Step 10 : 查詢原發票, 狀態變更為 CANCELED.

Step 11 : 查詢客戶明細.. 修正前發票與付款金額 3200 , 已被沖銷..